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東吳鼎元A ( 基金代碼 000958 ) 單位凈值 0.9330 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 5951291.5 81.03
固定收益投資 5951291.5 81.03
銀行存款和結算備付金合計 1030121.96 14.03
其他各項資產 363467.19 4.95
合計 7344880.65 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 200000 2.78
金融債券 705670 9.8
其中:政策性金融債 705670 9.8
企業債券 5045621.5 70.09
合計 5951291.5 82.67
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 41.07
2 112196 13蘇寧債 9.72
3 136479 16華能01 8.35
4 108602 國開1704 5.64
5 136164 16中油01 5.53
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