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東吳安盈量化( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 0.8950 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 263048014.81 79.45
其中:股票 263048014.81 79.45
銀行存款和結算備付金合計 67962456.41 20.53
其他各項資產 85230.45 0.03
合計 331095701.67 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 182361115.77 55.18
交通運輸、倉儲和郵政業 12851624.7 3.89
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20066008.94 6.07
金融業 13160141 3.98
房地產業 7996065 2.42
租賃和商務服務業 4341840 1.31
文化、體育和娛樂業 9411074.7 2.85
合計 263048014.81 79.6
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002407 多氟多 6.32
2 300059 東方財富 6.06
3 300207 欣旺達 6.04
4 603626 科森科技 5.63
5 300347 泰格醫藥 3.89
6 600029 南方航空 3.89
7 600690 青島海爾 3.26
8 002916 深南電路 2.96
9 000697 煉石航空 2.83
10 002050 三花智控 2.69
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