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東吳智慧醫療( 基金代碼 002919 ) 單位凈值 0.8140 |漲跌幅 0.99% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 78297631.42 44.44
其中:股票 78297631.42 44.44
銀行存款和結算備付金合計 97280296.33 55.21
其他各項資產 615650.03 0.35
合計 176193577.78 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 53444257.92 34.06
批發和零售貿易 3688349 2.35
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 505890.94 0.32
金融業 1124727 0.72
科學研究和技術服務業 7968465 5.08
合計 78297631.42 49.9
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600276 恒瑞醫藥 3.65
2 300347 泰格醫藥 3.61
3 603259 藥明康德 3.07
4 300122 智飛生物 2.97
5 000661 長春高新 2.84
6 600436 片仔癀 2.65
7 300760 邁瑞醫療 2.18
8 002020 京新藥業 2.01
9 300015 愛爾眼科 1.98
10 300357 我武生物 1.68
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