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東吳雙三角A( 基金代碼 005209 ) 單位凈值 0.8515 |漲跌幅 0.47% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 241758561.32 92.18
其中:股票 241758561.32 92.18
銀行存款和結算備付金合計 17478052.26 6.66
其他各項資產 3043176.38 1.16
合計 262279789.96 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 22378399.86 8.61
制造業 74001166.03 28.48
電力、煤氣及水的生產和供應業 8060159.09 3.1
批發和零售貿易 6995 0
交通運輸、倉儲和郵政業 12180 0
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68162657.14 26.24
金融業 134343 0.05
房地產業 1844516.24 0.71
租賃和商務服務業 20572890 7.92
科學研究和技術服務業 22757231 8.76
水利、環境和公共設施管理業 3692222.6 1.42
合計 221680503.24 85.33
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300252 金信諾 8.84
2 300676 華大基因 8.76
3 603000 人民網 7.27
4 300454 深信服 5.88
5 300001 特銳德 5.84
6 300612 宣亞國際 5.84
7 300348 長亮科技 5.13
8 300094 國聯水產 4.24
9 300624 萬興科技 3.6
10 300655 晶瑞股份 3.54
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